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基金各费率是怎么算的铁算盘玄机挂图

更新时间:2019-11-16

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  赎回费率 赎回时份额持有不满1年的,收取0.5%的赎回费,持有满1年以上(含1年)的,赎回费为0。

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  基金买过来以后,还有在赎回的时候有赎回费,基本上半年内赎回都要0.5%的费率

  认购费用一般用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。认购费率按认购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

  采用金额认购的方式时,认购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。让社会各界了解到ITP的疾病现状及治其疗手段,,计算公式为:

  例:某投资人投资101,000 认购某基金,对应费率为1.0%,假设该笔认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为:

  例:某投资人投资10 万元申购某基金,假设申购当日的基金份额净值为1.016 元,对应的申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:

  申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.016元 申购费用 100,000/(1+1.5%)×1.5%=1,477.83元 净申购金额 98,522.17元 申购份额 98,522.17/1.016=96,970.64份

  买新基金叫认购,老基金叫申购。1000元按照申购费率1.2%,赎回费0.5%,共1.7%。